キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
376億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-194億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 376 | -65 | -194 | − | 25 | − | — |
| FY2025 | 378 | 326 | -35 | -143 | 5 | 25 | 311 | 0.86倍 |
| FY2024 | 308 | 243 | -38 | -114 | 40 | 24 | 291 | 0.79倍 |
| FY2023 | 254 | 216 | -23 | -88 | 5 | 11 | 206 | 0.85倍 |
| FY2022 | 219 | 160 | -1 | -61 | 1 | 8 | 194 | 0.73倍 |
| FY2021 | 155 | 121 | -4 | -35 | 2 | 10 | 159 | 0.78倍 |
| FY2020 | 100 | 80 | -1 | -28 | − | 8 | 118 | 0.80倍 |
| FY2019 | 59 | 26 | -1 | -28 | − | − | 79 | 0.44倍 |
| FY2018 | − | 32 | -4 | − | − | − | − | — |
| FY2017 | − | 15 | -1 | − | − | − | − | — |