キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
419億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-85億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-391億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 116億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
279億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
303億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去4年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 419 | -85 | -391 | 116 | 279 | 303 | — |
| FY2024 | 105 | 413 | -211 | -391 | 146 | − | 335 | 3.94倍 |
| FY2023 | -129 | 214 | -175 | -408 | 115 | − | 202 | -1.66倍 |
| FY2022 | -32 | 511 | -125 | -70 | 117 | − | 39 | -15.85倍 |