キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,449億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-634億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-482億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 101億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
573億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
510億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 980億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.48倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 980 | 1,449 | -634 | -482 | 101 | 573 | 510 | 1.48倍 |
| FY2024 | 922 | 849 | -624 | -862 | 106 | 519 | 815 | 0.92倍 |
| FY2023 | 754 | 1,162 | -495 | -459 | 69 | 459 | 224 | 1.54倍 |
| FY2022 | 613 | 768 | -224 | -772 | 59 | 400 | 667 | 1.25倍 |
| FY2021 | 587 | 269 | 235 | -429 | 74 | 362 | 545 | 0.46倍 |
| FY2020 | 419 | 461 | -276 | -395 | − | 323 | 504 | 1.10倍 |
| FY2019 | 288 | 549 | -214 | 169 | − | − | 185 | 1.91倍 |
| FY2018 | 403 | 531 | -146 | -382 | − | 302 | 335 | 1.32倍 |
| FY2017 | 378 | 582 | 97 | -469 | − | 294 | 386 | 1.54倍 |
| FY2016 | 410 | 485 | -194 | -561 | − | − | 679 | 1.18倍 |