キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
136億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-103億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-61億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 121億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
70億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
33億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 115億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.19倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 115 | 136 | -103 | -61 | 121 | 70 | 33 | 1.19倍 |
| FY2024 | 118 | 186 | -78 | -99 | 103 | 70 | 107 | 1.57倍 |
| FY2023 | 106 | 160 | -74 | -52 | 87 | 73 | 86 | 1.51倍 |
| FY2022 | 85 | 85 | -75 | -56 | 62 | 68 | 11 | 1.00倍 |
| FY2021 | 50 | 83 | -32 | -115 | 46 | 67 | 50 | 1.67倍 |
| FY2020 | 21 | 100 | -24 | 75 | − | 50 | 76 | 4.74倍 |
| FY2019 | 49 | 101 | -93 | -2 | − | 46 | 53 | 2.04倍 |
| FY2018 | 56 | 69 | -71 | -97 | − | − | 8 | 1.23倍 |
| FY2017 | 65 | 130 | -21 | 53 | − | 41 | -1 | 1.99倍 |