キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
427億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-198億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-421億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 172億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
243億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
255億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -699億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -699 | 427 | -198 | -421 | 172 | 243 | 255 | -0.61倍 |
| FY2024 | 104 | 284 | -342 | -227 | 318 | 240 | -34 | 2.72倍 |
| FY2023 | 184 | 393 | -271 | -243 | 302 | 218 | 92 | 2.14倍 |
| FY2022 | 212 | 376 | -301 | -36 | 34 | 208 | 341 | 1.77倍 |
| FY2021 | 230 | 156 | -191 | -127 | 37 | 187 | 120 | 0.68倍 |
| FY2020 | -100 | 254 | -184 | 40 | 41 | 187 | 213 | -2.54倍 |
| FY2019 | 117 | 284 | -300 | 183 | 57 | 181 | 227 | 2.43倍 |
| FY2018 | 354 | 552 | -331 | -116 | − | 156 | 221 | 1.56倍 |
| FY2017 | 257 | 402 | -180 | -178 | − | 132 | 98 | 1.56倍 |
| FY2016 | 167 | 198 | -627 | -75 | − | 136 | 222 | 1.18倍 |