キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,337億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,258億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
640億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 948億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
662億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
389億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 1,337 | -1,258 | 640 | 948 | 662 | 389 | — |
| FY2024 | 595 | 1,018 | -763 | -302 | 836 | 584 | 182 | 1.71倍 |
| FY2023 | 540 | 441 | -1,063 | 379 | 1,470 | 531 | -1,029 | 0.82倍 |
| FY2022 | 770 | 784 | -636 | -255 | 735 | 452 | 49 | 1.02倍 |
| FY2021 | 689 | 938 | -706 | 93 | 455 | 486 | 482 | 1.36倍 |
| FY2020 | 388 | 865 | -435 | -288 | 593 | 462 | 272 | 2.23倍 |
| FY2019 | 460 | 1,007 | -542 | -133 | 542 | 364 | 465 | 2.19倍 |
| FY2018 | 601 | 966 | -595 | -133 | − | 316 | 465 | 1.61倍 |