キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
85億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-58億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
72億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 85 | -58 | − | − | 72 | − | — |
| FY2025 | -60 | 62 | -102 | -21 | 110 | 73 | 27 | -1.05倍 |
| FY2024 | -42 | 107 | -62 | 21 | 65 | 72 | -40 | -2.56倍 |
| FY2023 | 17 | 59 | -58 | -10 | 65 | 72 | 45 | 3.36倍 |
| FY2022 | 4 | 71 | -47 | -40 | 61 | 76 | 0 | 17.79倍 |
| FY2021 | 6 | 56 | -51 | -37 | 49 | 76 | 24 | 9.08倍 |
| FY2020 | 3 | 98 | -75 | 85 | − | 79 | 5 | 32.65倍 |
| FY2019 | 10 | 105 | -95 | -29 | − | 73 | 23 | 10.61倍 |
| FY2018 | 26 | 80 | -95 | -34 | − | 66 | 10 | 3.05倍 |
| FY2017 | 43 | 86 | -74 | -36 | − | 64 | -14 | 2.03倍 |
| FY2016 | 45 | 105 | -85 | 60 | − | 69 | 12 | 2.35倍 |