キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
8億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -8億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.01倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -8 | 8 | -9 | -6 | 12 | 6 | -0 | -1.01倍 |
| FY2024 | 1 | 7 | -5 | -4 | 5 | 6 | -1 | 13.22倍 |
| FY2023 | 0 | 2 | -5 | -11 | 6 | 6 | 2 | 4.74倍 |
| FY2022 | -5 | 7 | -6 | 1 | 12 | 8 | -3 | -1.45倍 |
| FY2021 | -6 | 8 | -7 | 5 | 5 | 8 | 1 | -1.26倍 |
| FY2020 | -2 | 23 | -9 | -3 | − | 8 | 1 | -13.32倍 |
| FY2019 | 5 | 13 | -8 | -8 | − | 9 | 13 | 2.73倍 |
| FY2018 | 10 | 15 | -6 | -4 | − | 9 | 5 | 1.53倍 |
| FY2017 | 5 | 18 | -6 | -8 | − | 8 | 9 | 3.45倍 |
| FY2016 | 4 | 11 | -7 | -7 | − | 10 | 12 | 2.54倍 |