キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
305億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-759億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-150億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 139億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
114億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-453億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 381億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.80倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 381 | 305 | -759 | -150 | 139 | 114 | -453 | 0.80倍 |
| FY2024 | 372 | 473 | -374 | -402 | 139 | 96 | 100 | 1.27倍 |
| FY2023 | 328 | 377 | 33 | -104 | 86 | 69 | 410 | 1.15倍 |
| FY2022 | 243 | 52 | 19 | -133 | 59 | 53 | 71 | 0.21倍 |
| FY2021 | 217 | 273 | 52 | -81 | 37 | 48 | 326 | 1.26倍 |
| FY2020 | 114 | 207 | -12 | -83 | − | 50 | 195 | 1.81倍 |
| FY2019 | 244 | 305 | 296 | -59 | − | 46 | 601 | 1.25倍 |
| FY2018 | 257 | 302 | 165 | -50 | − | 51 | 467 | 1.17倍 |
| FY2017 | 231 | 349 | -341 | -50 | − | 51 | 8 | 1.51倍 |
| FY2016 | 214 | 306 | -349 | -50 | − | 49 | -43 | 1.43倍 |