キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
217億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-46億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 95億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
124億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
123億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 217 | -46 | − | 95 | − | 123 | — |
| FY2024 | 89 | 244 | -96 | -99 | 92 | 124 | 172 | 2.75倍 |
| FY2023 | 82 | 211 | -146 | -105 | 108 | 124 | 148 | 2.57倍 |
| FY2022 | 38 | 199 | -134 | -39 | 118 | − | 65 | 5.17倍 |
| FY2021 | 81 | 163 | -94 | -104 | 102 | 110 | 64 | 2.01倍 |
| FY2020 | 55 | 215 | -104 | -114 | − | 109 | 69 | 3.94倍 |
| FY2019 | 73 | 248 | -143 | -11 | − | 105 | 111 | 3.39倍 |
| FY2018 | 115 | 269 | -197 | -98 | − | 102 | 105 | 2.33倍 |
| FY2017 | 122 | 277 | -121 | -15 | − | 97 | 71 | 2.28倍 |