キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
209億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-125億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 159億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
130億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
49億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 209 | -125 | − | 159 | 130 | 49 | — |
| FY2024 | 451 | 658 | -1,135 | -280 | 117 | 135 | 83 | 1.46倍 |
| FY2023 | 331 | 447 | -24 | 798 | 119 | 107 | -477 | 1.35倍 |
| FY2022 | 459 | 396 | -88 | -154 | 130 | 114 | 424 | 0.86倍 |
| FY2021 | 370 | -64 | 305 | -360 | 145 | 148 | 308 | -0.17倍 |
| FY2020 | 13 | 385 | -155 | -315 | − | 172 | 241 | 30.25倍 |
| FY2019 | 138 | 149 | -221 | -110 | − | 188 | 231 | 1.08倍 |
| FY2018 | 26 | 265 | -204 | -207 | − | 192 | -72 | 10.03倍 |
| FY2017 | 89 | 591 | -48 | -288 | − | 206 | 61 | 6.62倍 |
| FY2016 | 276 | 169 | -353 | -383 | − | − | 544 | 0.61倍 |