キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-30億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 51億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.85倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 51 | 43 | -15 | -30 | 13 | 10 | 28 | 0.85倍 |
| FY2024 | 54 | 34 | -24 | -15 | 23 | 9 | 10 | 0.63倍 |
| FY2023 | 55 | 89 | -12 | -15 | 12 | 7 | 77 | 1.61倍 |
| FY2022 | 44 | 43 | -11 | -34 | 6 | 7 | 32 | 0.97倍 |
| FY2021 | 36 | 64 | -31 | -17 | 22 | 8 | 33 | 1.78倍 |
| FY2020 | 31 | 39 | -10 | -10 | − | 10 | 29 | 1.23倍 |
| FY2019 | 41 | 42 | 16 | -23 | − | 9 | 58 | 1.03倍 |
| FY2018 | 39 | 55 | -38 | -8 | − | 9 | 17 | 1.42倍 |
| FY2017 | 38 | 50 | 5 | -5 | − | 9 | 55 | 1.32倍 |
| FY2016 | 42 | 42 | -15 | -5 | − | 8 | 27 | 1.02倍 |