キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
57億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 57 | 3 | − | 28 | 16 | 30 | — |
| FY2024 | 78 | 89 | -22 | -82 | 30 | − | 60 | 1.14倍 |
| FY2023 | 66 | 41 | -17 | -34 | 16 | 10 | 67 | 0.62倍 |
| FY2022 | 45 | 36 | -12 | -23 | 13 | 10 | 24 | 0.81倍 |
| FY2021 | 41 | 56 | -93 | -23 | 43 | 9 | 24 | 1.37倍 |
| FY2020 | 50 | 72 | -36 | 3 | − | 9 | -36 | 1.44倍 |
| FY2019 | 60 | 36 | -11 | -15 | − | 8 | 36 | 0.60倍 |
| FY2018 | 42 | 58 | -29 | -10 | − | − | 25 | 1.40倍 |
| FY2017 | 39 | 52 | -12 | -17 | − | 8 | 30 | 1.33倍 |
| FY2016 | 40 | 41 | -9 | -22 | − | 7 | 40 | 1.02倍 |