キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
114億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-68億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 95億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.20倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 95 | 114 | -15 | -68 | 18 | 23 | 34 | 1.20倍 |
| FY2024 | 95 | 112 | -35 | -60 | 43 | 23 | 99 | 1.18倍 |
| FY2023 | 60 | 21 | -27 | -15 | 30 | 19 | 77 | 0.36倍 |
| FY2022 | 40 | 105 | -7 | -90 | 13 | 19 | -5 | 2.64倍 |
| FY2021 | 54 | 117 | -6 | -36 | 9 | 20 | 99 | 2.18倍 |
| FY2020 | 62 | 51 | 9 | -36 | − | 21 | 111 | 0.82倍 |
| FY2019 | 70 | 84 | -14 | -38 | − | − | 60 | 1.20倍 |
| FY2018 | 64 | 72 | -24 | -30 | − | − | 70 | 1.13倍 |
| FY2017 | 57 | 77 | -66 | -35 | − | 18 | 48 | 1.34倍 |