キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
229億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 229 | -38 | − | − | 32 | − | — |
| FY2025 | 283 | 83 | -23 | -93 | 33 | 38 | 191 | 0.29倍 |
| FY2024 | 261 | 246 | -78 | -146 | 81 | 33 | 59 | 0.94倍 |
| FY2023 | 261 | 85 | -89 | -47 | 86 | 20 | 169 | 0.33倍 |
| FY2022 | 160 | 138 | -43 | -33 | 44 | 16 | -3 | 0.86倍 |
| FY2021 | 133 | 104 | -20 | -25 | 17 | 17 | 95 | 0.78倍 |
| FY2020 | 98 | 55 | -41 | -24 | − | 15 | 84 | 0.56倍 |
| FY2019 | 91 | 84 | -23 | -22 | − | 13 | 14 | 0.93倍 |
| FY2018 | 114 | 104 | -13 | -17 | − | 13 | 62 | 0.91倍 |
| FY2017 | 95 | 68 | -14 | -13 | − | 14 | 91 | 0.71倍 |
| FY2016 | 78 | 123 | -40 | -31 | − | 11 | 54 | 1.58倍 |