キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
77億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-78億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 59億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2023） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
18億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 77 | -78 | − | 59 | − | 18 | — |
| FY2023 | 85 | 30 | -20 | -32 | 13 | 16 | 67 | 0.35倍 |
| FY2022 | 29 | 32 | -6 | -7 | 9 | 18 | 10 | 1.10倍 |
| FY2021 | 12 | 34 | -22 | -18 | 11 | 20 | 27 | 2.77倍 |
| FY2020 | 6 | 50 | -17 | -9 | − | 22 | 12 | 8.18倍 |
| FY2019 | 11 | 19 | -24 | -6 | − | 17 | 33 | 1.77倍 |
| FY2018 | 13 | 29 | -24 | -6 | − | 21 | -5 | 2.31倍 |
| FY2017 | 8 | 93 | -17 | -7 | − | 19 | 5 | 11.90倍 |
| FY2016 | 5 | -47 | -25 | -29 | − | 16 | 76 | -9.38倍 |