キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-95億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-35億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 77億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-70億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 123億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.84倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 123 | 104 | -95 | -35 | 77 | 15 | -70 | 0.84倍 |
| FY2024 | 120 | 126 | -29 | -21 | 27 | 13 | 9 | 1.05倍 |
| FY2023 | 123 | 55 | -23 | -23 | 22 | 13 | 97 | 0.45倍 |
| FY2022 | 87 | 66 | -15 | -12 | 11 | 14 | 33 | 0.76倍 |
| FY2021 | 82 | 112 | -17 | -11 | 12 | 16 | 45 | 1.37倍 |
| FY2020 | 63 | 51 | -64 | -11 | − | 13 | 95 | 0.82倍 |
| FY2018 | 66 | 83 | -7 | -13 | − | 9 | 33 | 1.26倍 |
| FY2017 | 57 | 64 | -7 | -10 | − | 8 | 77 | 1.13倍 |
| FY2016 | 60 | 72 | -37 | -11 | − | − | 57 | 1.20倍 |