キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
107億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
100億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 107 | -6 | − | 7 | 7 | 100 | — |
| FY2024 | 87 | 64 | -16 | -31 | 14 | 6 | 101 | 0.74倍 |
| FY2023 | 86 | 9 | -21 | 18 | 18 | 6 | 48 | 0.11倍 |
| FY2022 | 31 | 36 | 4 | -22 | 19 | − | -12 | 1.13倍 |
| FY2021 | 19 | 26 | -6 | -13 | 2 | 5 | 40 | 1.40倍 |
| FY2020 | 8 | 42 | -37 | -12 | − | 5 | 20 | 5.23倍 |
| FY2019 | 23 | 37 | -31 | -13 | − | 6 | 5 | 1.59倍 |
| FY2018 | 11 | 20 | -23 | -13 | − | − | 6 | 1.80倍 |
| FY2017 | 26 | 41 | 32 | -12 | − | 6 | -3 | 1.56倍 |
| FY2016 | 36 | 51 | -43 | -11 | − | 7 | 72 | 1.40倍 |