キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
71億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 76 | -4 | − | 6 | 5 | 71 | — |
| FY2024 | 38 | -49 | -4 | -28 | 10 | 4 | 72 | -1.29倍 |
| FY2023 | 33 | -8 | 5 | 41 | 6 | 2 | -53 | -0.24倍 |
| FY2022 | 31 | 13 | -3 | -14 | 4 | 2 | -3 | 0.42倍 |
| FY2021 | 6 | -8 | -0 | 4 | 4 | 7 | 11 | -1.39倍 |
| FY2020 | -76 | -7 | -6 | 40 | − | 10 | -9 | 0.09倍 |
| FY2019 | -18 | 36 | -6 | -6 | − | 9 | -13 | -2.01倍 |
| FY2018 | 13 | 35 | -7 | -5 | − | 10 | 30 | 2.69倍 |
| FY2017 | 9 | 6 | -3 | -9 | − | 9 | 28 | 0.66倍 |