キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
580億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
540億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 580 | -36 | − | 40 | − | 540 | — |
| FY2024 | 540 | 476 | 151 | -198 | 30 | 29 | 545 | 0.88倍 |
| FY2023 | 538 | 351 | 67 | -1,099 | 29 | 18 | 627 | 0.65倍 |
| FY2022 | 469 | 227 | 89 | -72 | 19 | 21 | 418 | 0.48倍 |
| FY2021 | 185 | 106 | 296 | -169 | 17 | 24 | 316 | 0.57倍 |
| FY2020 | 57 | 190 | -217 | -292 | − | 35 | 402 | 3.30倍 |
| FY2019 | 130 | 168 | -44 | -792 | − | 31 | -28 | 1.29倍 |
| FY2018 | 134 | 160 | 184 | -122 | − | 31 | 125 | 1.19倍 |
| FY2017 | 56 | 85 | 205 | -122 | − | 30 | 344 | 1.54倍 |
| FY2016 | 18 | 173 | 114 | -122 | − | 49 | 291 | 9.74倍 |