キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-83億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-32億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
43億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 44億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.76倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 44 | 33 | -83 | -32 | 46 | 31 | 43 | 0.76倍 |
| FY2024 | 41 | 65 | -13 | -15 | 26 | 27 | -50 | 1.59倍 |
| FY2023 | 48 | 56 | -7 | -56 | 23 | 28 | 52 | 1.17倍 |
| FY2022 | 46 | 54 | -14 | -44 | 22 | 34 | 49 | 1.17倍 |
| FY2021 | 36 | 56 | -22 | -36 | 30 | 38 | 40 | 1.57倍 |
| FY2020 | 17 | 32 | -23 | -12 | − | 40 | 35 | 1.94倍 |
| FY2019 | 7 | 72 | -14 | -42 | − | 49 | 9 | 10.55倍 |
| FY2018 | 28 | 83 | -13 | -48 | − | 55 | 58 | 2.99倍 |
| FY2017 | 30 | 56 | -48 | -41 | − | 44 | 70 | 1.85倍 |
| FY2016 | 27 | 87 | -10 | -54 | − | 35 | 8 | 3.19倍 |