キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 127億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
85億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 183億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.13倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 183 | -24 | -6 | -21 | 127 | 85 | -31 | -0.13倍 |
| FY2024 | 66 | 0 | -251 | 216 | 100 | 67 | -251 | 0.00倍 |
| FY2023 | 78 | 101 | -40 | -133 | 43 | 60 | 61 | 1.30倍 |
| FY2022 | 22 | 173 | -71 | -50 | 54 | 55 | -159 | 7.84倍 |
| FY2021 | 131 | 204 | -37 | -5 | − | 57 | 102 | 1.56倍 |
| FY2020 | -130 | -30 | -315 | 290 | − | 41 | 167 | 0.23倍 |
| FY2019 | 79 | 25 | -171 | 260 | − | 30 | -345 | 0.32倍 |
| FY2018 | 115 | 300 | -39 | -57 | − | 29 | -145 | 2.62倍 |
| FY2017 | 94 | 33 | -48 | -80 | − | 31 | 261 | 0.35倍 |
| FY2016 | 119 | 194 | -38 | -25 | − | 28 | -15 | 1.63倍 |