キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
761億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-243億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-273億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 333億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
90億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
518億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 781億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.97倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 781 | 761 | -243 | -274 | 333 | 90 | 518 | 0.97倍 |
| FY2024 | 571 | 1,161 | -24 | -368 | 214 | 79 | 1,137 | 2.03倍 |
| FY2023 | 455 | 200 | -119 | 227 | 168 | 85 | 75 | 0.44倍 |
| FY2022 | 412 | 567 | -98 | -302 | 116 | 73 | 82 | 1.37倍 |
| FY2021 | 359 | 382 | -61 | -276 | − | 64 | 469 | 1.07倍 |
| FY2020 | 324 | 137 | -148 | -84 | − | 57 | 316 | 0.42倍 |
| FY2019 | 281 | 86 | 59 | -184 | − | 46 | -13 | 0.30倍 |
| FY2018 | 396 | 115 | -56 | -69 | − | 44 | 145 | 0.29倍 |
| FY2017 | 290 | 267 | -54 | 134 | − | 42 | 59 | 0.92倍 |