キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-47億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-14億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
33億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 27億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.04倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 27 | -28 | -47 | -14 | 46 | 10 | 33 | -1.04倍 |
| FY2024 | 24 | 36 | -9 | -10 | 10 | 15 | -75 | 1.51倍 |
| FY2023 | 21 | 43 | -8 | -6 | 15 | 10 | 27 | 2.11倍 |
| FY2022 | 13 | 21 | -13 | -10 | 14 | 9 | 36 | 1.66倍 |
| FY2021 | 18 | 21 | -7 | -7 | 7 | 8 | 8 | 1.17倍 |
| FY2020 | 16 | 32 | -10 | -6 | − | 9 | 14 | 1.99倍 |
| FY2019 | 19 | 36 | -6 | -6 | − | − | 23 | 1.87倍 |
| FY2018 | 15 | -47 | -10 | -6 | − | − | 30 | -3.10倍 |
| FY2017 | 18 | 66 | -10 | -22 | − | 8 | -57 | 3.68倍 |
| FY2016 | 15 | 19 | -13 | -7 | − | − | 56 | 1.26倍 |