キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
97億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-33億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
64億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 97 | -33 | − | 34 | 23 | 64 | — |
| FY2024 | 43 | 68 | -13 | -39 | 29 | − | 65 | 1.58倍 |
| FY2023 | 49 | 43 | -33 | -36 | 26 | 18 | 55 | 0.88倍 |
| FY2022 | 44 | 39 | -11 | -24 | 16 | 15 | 10 | 0.89倍 |
| FY2021 | 35 | 46 | -11 | -21 | 11 | 14 | 28 | 1.30倍 |
| FY2020 | 26 | 41 | -15 | -20 | − | 15 | 35 | 1.58倍 |
| FY2019 | 27 | 48 | -6 | -23 | − | 16 | 26 | 1.78倍 |
| FY2018 | 29 | 41 | -35 | -18 | − | 12 | 43 | 1.38倍 |
| FY2017 | 28 | 34 | -5 | -7 | − | 11 | 6 | 1.21倍 |