キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
176億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-98億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 71億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
112億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
178億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 137億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.29倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 137 | 176 | 1 | -98 | 71 | 112 | 178 | 1.29倍 |
| FY2024 | 80 | -66 | -50 | 134 | 65 | 112 | -116 | -0.83倍 |
| FY2023 | 91 | 142 | -92 | -146 | 94 | 105 | 50 | 1.57倍 |
| FY2022 | 136 | 84 | 768 | -687 | 77 | 98 | 851 | 0.61倍 |
| FY2021 | 2 | 36 | -146 | 94 | 122 | 99 | -110 | 16.26倍 |
| FY2020 | 66 | 125 | -125 | 85 | − | 88 | -0 | 1.90倍 |
| FY2019 | 68 | 120 | -51 | -155 | − | 90 | 69 | 1.76倍 |
| FY2016 | 27 | 126 | -74 | -61 | − | 52 | 52 | 4.62倍 |