キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
213億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-118億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
142億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 213 | -118 | − | − | 142 | − | — |
| FY2024 | 221 | 386 | -92 | -217 | 136 | 139 | 95 | 1.74倍 |
| FY2023 | 186 | 214 | -93 | -157 | 93 | 133 | 294 | 1.15倍 |
| FY2022 | 137 | 210 | -91 | -100 | 86 | 127 | 121 | 1.53倍 |
| FY2021 | 145 | 279 | -96 | -78 | 83 | 127 | 119 | 1.92倍 |
| FY2020 | 87 | 203 | -142 | -44 | − | 127 | 183 | 2.33倍 |
| FY2019 | 116 | 242 | -321 | -104 | − | 124 | 60 | 2.09倍 |
| FY2018 | 138 | 277 | -174 | 127 | − | 110 | -79 | 2.01倍 |
| FY2017 | 147 | 254 | -134 | -132 | − | 103 | 103 | 1.73倍 |