キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-34億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 56億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.70倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 56 | 39 | -11 | -34 | 11 | 11 | -39 | 0.70倍 |
| FY2024 | 48 | 40 | -28 | 44 | 22 | 11 | 28 | 0.83倍 |
| FY2023 | 51 | 29 | -9 | -25 | 10 | 9 | 12 | 0.56倍 |
| FY2022 | 38 | 23 | -6 | -2 | 9 | − | 20 | 0.61倍 |
| FY2021 | 27 | 41 | -20 | -22 | 20 | 9 | 17 | 1.49倍 |
| FY2020 | 19 | 43 | -24 | -17 | − | 7 | 21 | 2.19倍 |
| FY2019 | 36 | 33 | -18 | -15 | − | 7 | 18 | 0.92倍 |
| FY2018 | 38 | 30 | -2 | -14 | − | 7 | 15 | 0.80倍 |
| FY2017 | 32 | 46 | -10 | 5 | − | 7 | 29 | 1.43倍 |