キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-48億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
144億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 170 | -48 | − | 26 | − | 144 | — |
| FY2024 | 72 | -81 | 5 | -43 | 20 | 20 | 122 | -1.11倍 |
| FY2023 | 46 | 45 | -5 | -49 | 23 | 19 | -76 | 0.96倍 |
| FY2022 | 57 | 93 | -14 | -41 | 24 | 19 | 39 | 1.62倍 |
| FY2021 | 62 | 82 | -22 | -29 | 14 | 16 | 79 | 1.33倍 |
| FY2020 | -21 | 18 | -36 | 93 | − | 23 | 60 | -0.87倍 |
| FY2019 | -255 | 1 | -4 | -51 | − | − | -18 | -0.00倍 |
| FY2018 | 14 | 61 | 3 | -128 | − | 19 | -3 | 4.27倍 |
| FY2017 | 31 | -8 | 43 | -23 | − | 21 | 64 | -0.26倍 |
| FY2016 | 7 | 119 | -14 | -77 | − | 20 | 35 | 18.17倍 |