キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -33 | 0 | − | 2 | 9 | -35 | — |
| FY2024 | 49 | 14 | 14 | -10 | 7 | − | -33 | 0.28倍 |
| FY2023 | 54 | 10 | 13 | -9 | 1 | 6 | 27 | 0.18倍 |
| FY2022 | 30 | 51 | -6 | -5 | 3 | 6 | 23 | 1.68倍 |
| FY2021 | 25 | -26 | 8 | -5 | 1 | 6 | 46 | -1.02倍 |
| FY2020 | 25 | 65 | 1 | -5 | − | 6 | -18 | 2.59倍 |
| FY2019 | 19 | -9 | -4 | -14 | − | 6 | 66 | -0.47倍 |
| FY2018 | 11 | -4 | 8 | 0 | − | 6 | -13 | -0.35倍 |
| FY2017 | 29 | 9 | -4 | -5 | − | 6 | 4 | 0.29倍 |