キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-231億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-198億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 56億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-287億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -231 | -198 | − | 56 | 26 | -287 | — |
| FY2023 | 98 | 156 | -95 | -11 | 10 | 21 | 133 | 1.59倍 |
| FY2022 | 16 | -68 | -79 | -16 | 8 | 17 | 61 | -4.12倍 |
| FY2021 | 16 | 178 | -27 | 76 | 4 | 15 | -146 | 10.96倍 |
| FY2020 | 8 | -187 | 80 | -5 | − | 14 | 150 | -22.97倍 |
| FY2019 | 17 | -258 | 14 | -62 | − | 12 | -107 | -15.52倍 |
| FY2017 | -268 | 190 | -167 | -12 | − | 13 | -164 | -0.71倍 |