キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,279億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,637億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,845億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,537億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,338億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,642億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,867億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.76倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,867 | 3,279 | -1,637 | -1,845 | 1,537 | 1,338 | 1,642 | 1.76倍 |
| FY2024 | 2,304 | 2,821 | -2,089 | -263 | 1,756 | 1,205 | 732 | 1.22倍 |
| FY2023 | 2,385 | -173 | -1,734 | 1,784 | 1,175 | 1,073 | -1,907 | -0.07倍 |
| FY2022 | 1,562 | -77 | -3,185 | 2,826 | 1,240 | 852 | -3,262 | -0.05倍 |
| FY2021 | 1,756 | 925 | -1,274 | 606 | 922 | 717 | -349 | 0.53倍 |
| FY2020 | 1,285 | 1,429 | -471 | -684 | − | 673 | 958 | 1.11倍 |
| FY2019 | 1,491 | 824 | -915 | -215 | − | 622 | -91 | 0.55倍 |