キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 30 | -28 | − | 30 | 11 | -0 | — |
| FY2024 | 20 | 43 | -23 | -17 | 23 | 10 | 2 | 2.16倍 |
| FY2023 | 13 | -16 | -12 | 32 | 22 | 9 | 20 | -1.25倍 |
| FY2022 | 10 | 22 | -22 | 7 | 19 | 7 | -29 | 2.18倍 |
| FY2021 | 16 | 28 | -19 | -3 | 27 | 7 | 1 | 1.69倍 |
| FY2020 | 21 | 38 | -6 | -11 | − | 6 | 9 | 1.83倍 |
| FY2019 | 16 | -2 | -10 | -9 | − | 5 | 32 | -0.14倍 |
| FY2018 | 13 | 3 | 0 | -5 | − | 5 | -12 | 0.20倍 |
| FY2017 | 15 | 51 | -3 | -9 | − | 5 | 3 | 3.40倍 |
| FY2016 | 13 | -10 | 21 | -17 | − | 5 | 47 | -0.78倍 |