キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
637億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-594億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-71億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 581億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
386億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
43億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 309億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.06倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 309 | 637 | -594 | -71 | 581 | 386 | 43 | 2.06倍 |
| FY2024 | 77 | 128 | -495 | 419 | 468 | 374 | -367 | 1.65倍 |
| FY2023 | 327 | 654 | -433 | -172 | 425 | 364 | 221 | 2.00倍 |
| FY2022 | 58 | 214 | -373 | 217 | 467 | 296 | -159 | 3.70倍 |
| FY2021 | 441 | 641 | -437 | -281 | − | 297 | 120 | 1.46倍 |
| FY2020 | 268 | 363 | -578 | -80 | − | 279 | 204 | 1.35倍 |
| FY2019 | 328 | 552 | -550 | 360 | − | 260 | -215 | 1.68倍 |
| FY2018 | 457 | 711 | -378 | -133 | − | 230 | 2 | 1.56倍 |