キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 15億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.93倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | 14 | -11 | -10 | 19 | 14 | 2 | 0.93倍 |
| FY2024 | 24 | 31 | 1 | -25 | 13 | 16 | 32 | 1.29倍 |
| FY2023 | 8 | 20 | -2 | -20 | 15 | 18 | 19 | 2.41倍 |
| FY2022 | 32 | 59 | -42 | -19 | 18 | 20 | 17 | 1.83倍 |
| FY2021 | 31 | 78 | -53 | -22 | 23 | 20 | 24 | 2.53倍 |
| FY2020 | 14 | 33 | -19 | -10 | − | 19 | 14 | 2.33倍 |
| FY2019 | 46 | 31 | -26 | -9 | − | 17 | 5 | 0.68倍 |
| FY2018 | 42 | 42 | -20 | -18 | − | 16 | 22 | 1.02倍 |
| FY2017 | 37 | 42 | -53 | 28 | − | 16 | -11 | 1.15倍 |
| FY2016 | 27 | 46 | -52 | -9 | − | 11 | -5 | 1.69倍 |