キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
94億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
74億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.97倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 48 | 94 | -20 | -56 | 14 | − | 74 | 1.97倍 |
| FY2024 | 43 | -46 | -22 | 59 | 52 | 18 | -68 | -1.06倍 |
| FY2023 | 43 | -57 | -21 | 51 | 27 | 15 | -77 | -1.33倍 |
| FY2022 | 27 | -34 | -11 | 42 | 15 | − | -45 | -1.28倍 |
| FY2021 | 41 | 7 | -24 | 35 | 32 | 15 | -17 | 0.17倍 |
| FY2020 | 17 | 81 | -26 | -57 | − | 12 | 55 | 4.64倍 |
| FY2019 | 46 | 106 | -20 | -60 | − | 12 | 86 | 2.28倍 |
| FY2018 | 67 | -19 | -44 | 70 | − | 11 | -64 | -0.29倍 |
| FY2017 | 59 | -59 | -14 | 82 | − | 10 | -73 | -1.00倍 |
| FY2016 | − | 27 | -9 | − | − | 9 | − | — |