キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-202億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
272億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-229億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 102億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.98倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 102 | -202 | -27 | 272 | 22 | 17 | -229 | -1.98倍 |
| FY2024 | 80 | -187 | 4 | 175 | 4 | 3 | -183 | -2.34倍 |
| FY2023 | 58 | 47 | 1 | -0 | 11 | 2 | 47 | 0.81倍 |
| FY2022 | 33 | 11 | 1 | -9 | 4 | 2 | 13 | 0.34倍 |
| FY2021 | 26 | 60 | -4 | -9 | 2 | 1 | 55 | 2.27倍 |
| FY2020 | 13 | -2 | -10 | -10 | − | 2 | -12 | -0.19倍 |
| FY2019 | 10 | 36 | 5 | -22 | − | 2 | 41 | 3.48倍 |
| FY2018 | 10 | -20 | -11 | 22 | − | 2 | -31 | -1.96倍 |
| FY2017 | 7 | 12 | -3 | -1 | − | 2 | 9 | 1.76倍 |
| FY2016 | − | -3 | -6 | − | − | 3 | − | — |