キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
27億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-69億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 63億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 27 | -69 | − | 63 | 13 | -36 | — |
| FY2024 | 13 | 23 | -3 | -14 | 61 | 13 | -41 | 1.72倍 |
| FY2023 | 18 | 23 | 47 | -37 | 14 | 13 | 20 | 1.25倍 |
| FY2022 | 26 | 30 | 36 | -15 | 21 | − | 70 | 1.12倍 |
| FY2021 | 19 | 38 | -61 | -12 | 19 | 15 | 66 | 1.95倍 |
| FY2020 | 15 | 35 | -11 | -16 | − | 14 | -24 | 2.25倍 |
| FY2019 | 28 | 37 | -29 | -29 | − | − | 24 | 1.33倍 |
| FY2018 | 36 | 50 | -40 | -18 | − | 11 | 7 | 1.37倍 |
| FY2017 | 37 | 49 | -40 | -14 | − | 12 | 10 | 1.31倍 |
| FY2016 | 30 | 41 | -42 | -13 | − | 11 | 9 | 1.36倍 |