キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-40億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
32億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 45億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.58倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 45 | 71 | -40 | -25 | 19 | 34 | 32 | 1.58倍 |
| FY2024 | 41 | 100 | -16 | -10 | 20 | 36 | 83 | 2.42倍 |
| FY2023 | -46 | -0 | -25 | 14 | 28 | 38 | -25 | 0.00倍 |
| FY2022 | 60 | 35 | -110 | -60 | 25 | 36 | -74 | 0.59倍 |
| FY2021 | 66 | 76 | -22 | -19 | 26 | 35 | 54 | 1.16倍 |
| FY2020 | 13 | 53 | -14 | 17 | − | 34 | 39 | 3.92倍 |
| FY2019 | 20 | 83 | -56 | -22 | − | 37 | 27 | 4.16倍 |
| FY2018 | 65 | 93 | -82 | -35 | − | 31 | 11 | 1.44倍 |
| FY2017 | 57 | 45 | -47 | -4 | − | 24 | -2 | 0.79倍 |