キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
260億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-204億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 364億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
346億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-104億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 240億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.08倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 240 | 260 | -112 | -204 | 364 | 346 | -104 | 1.08倍 |
| FY2024 | 77 | 446 | -382 | -57 | 503 | 315 | -58 | 5.79倍 |
| FY2023 | 339 | 516 | -367 | -164 | 481 | 265 | 35 | 1.52倍 |
| FY2022 | 254 | 697 | -449 | -390 | 465 | 240 | 232 | 2.75倍 |
| FY2021 | 135 | 497 | -194 | -183 | 293 | 219 | 204 | 3.69倍 |
| FY2020 | 17 | 136 | -189 | 108 | 259 | 241 | -123 | 7.82倍 |
| FY2019 | 180 | 436 | -235 | -190 | 266 | 231 | 171 | 2.43倍 |