キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 37 | -13 | − | 23 | 16 | 14 | — |
| FY2024 | 36 | 45 | -14 | -22 | 21 | − | 23 | 1.23倍 |
| FY2023 | 31 | 56 | -20 | -15 | 16 | 16 | 30 | 1.85倍 |
| FY2022 | 21 | 38 | -7 | -17 | 15 | 16 | 36 | 1.83倍 |
| FY2021 | 10 | 31 | -22 | -15 | 28 | 17 | 31 | 3.16倍 |
| FY2020 | -1 | 37 | -23 | 3 | − | 16 | 10 | -60.44倍 |
| FY2019 | 3 | 10 | -7 | -4 | − | 15 | 14 | 3.65倍 |
| FY2018 | 5 | 20 | -12 | -7 | − | 14 | 4 | 3.95倍 |
| FY2017 | 8 | 21 | 2 | -16 | − | 15 | 8 | 2.76倍 |