キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
83億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 58億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 83 | 9 | − | 58 | 27 | 25 | — |
| FY2024 | 126 | 93 | -38 | -65 | 128 | 24 | 92 | 0.74倍 |
| FY2023 | 179 | 9 | -6 | -67 | 22 | 22 | 55 | 0.05倍 |
| FY2022 | 64 | 113 | -13 | -23 | 18 | 20 | 4 | 1.75倍 |
| FY2021 | 37 | 2 | -15 | -21 | 18 | 18 | 100 | 0.05倍 |
| FY2020 | -29 | 53 | 198 | -50 | − | 18 | -13 | -1.83倍 |
| FY2019 | 73 | -22 | -15 | -20 | − | 19 | 251 | -0.30倍 |
| FY2018 | 41 | 68 | -39 | -18 | − | 20 | -37 | 1.67倍 |
| FY2017 | 50 | 99 | -30 | -21 | − | 17 | 29 | 1.98倍 |
| FY2016 | 18 | 28 | 23 | -191 | − | 18 | 70 | 1.57倍 |