キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
95億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-261億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-23億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-166億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 51億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.88倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 51 | 95 | -261 | -23 | 1 | 15 | -166 | 1.88倍 |
| FY2024 | 45 | 38 | -27 | -13 | 1 | 4 | 12 | 0.86倍 |
| FY2023 | 42 | 47 | -13 | 2 | 13 | 3 | 34 | 1.12倍 |
| FY2022 | 68 | 85 | -1 | -0 | 1 | 1 | 84 | 1.25倍 |
| FY2021 | 43 | 60 | -9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 1.40倍 |
| FY2020 | 34 | 35 | -1 | − | − | 1 | 34 | 1.02倍 |
| FY2019 | 39 | 58 | -1 | 1 | − | 1 | 57 | 1.48倍 |
| FY2018 | 21 | 19 | -15 | 0 | − | 1 | 3 | 0.90倍 |
| FY2017 | 26 | 36 | -11 | 20 | − | 1 | 25 | 1.37倍 |
| FY2016 | 11 | 13 | -2 | 0 | − | 1 | 11 | 1.21倍 |