キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
142億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
120億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 142 | -27 | − | 22 | 12 | 120 | — |
| FY2024 | 79 | 42 | -51 | -21 | 40 | 9 | 115 | 0.54倍 |
| FY2023 | 57 | 47 | -34 | -21 | 28 | 7 | -9 | 0.83倍 |
| FY2022 | 79 | 45 | -34 | -21 | 36 | 6 | 13 | 0.56倍 |
| FY2021 | 67 | 59 | -8 | -16 | 1 | 6 | 10 | 0.88倍 |
| FY2020 | 61 | 89 | -5 | -15 | − | 6 | 52 | 1.45倍 |
| FY2019 | 56 | 38 | -39 | -50 | − | 5 | 84 | 0.67倍 |
| FY2018 | 55 | 36 | -8 | 5 | − | 4 | -1 | 0.66倍 |
| FY2017 | 41 | -11 | -2 | -22 | − | 4 | 28 | -0.26倍 |
| FY2016 | 31 | -5 | 7 | 10 | − | 3 | -12 | -0.17倍 |