キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
341億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,346億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,197億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 104億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
144億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
237億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 233億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.46倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 233 | 341 | -1,346 | 1,197 | 104 | 144 | 237 | 1.46倍 |
| FY2024 | 194 | 208 | -13 | -154 | 71 | 67 | 137 | 1.07倍 |
| FY2023 | 169 | 178 | -125 | -138 | 63 | 70 | 116 | 1.06倍 |
| FY2022 | 144 | 194 | -145 | -34 | 73 | 69 | 121 | 1.35倍 |
| FY2021 | 127 | 230 | -111 | -80 | 68 | 67 | 162 | 1.81倍 |
| FY2020 | 137 | 181 | -103 | -90 | 82 | 66 | 100 | 1.32倍 |
| FY2019 | 123 | 171 | -26 | -71 | 45 | 37 | 127 | 1.40倍 |
| FY2017 | 82 | 108 | -14 | -24 | − | 28 | 94 | 1.33倍 |
| FY2016 | − | 115 | -80 | − | − | 29 | − | — |