キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
211億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-131億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-73億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 171億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
96億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
79億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 107億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.96倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 107 | 211 | -131 | -73 | 171 | 96 | 79 | 1.96倍 |
| FY2024 | -217 | 195 | -133 | 13 | 166 | 139 | 62 | -0.90倍 |
| FY2023 | -70 | 220 | -152 | -35 | 155 | 162 | 68 | -3.14倍 |
| FY2022 | -14 | 57 | -193 | 149 | 262 | 146 | -136 | -4.11倍 |
| FY2021 | 28 | 146 | -122 | -116 | 122 | 141 | 24 | 5.14倍 |
| FY2020 | 12 | 156 | -137 | 100 | − | 147 | 18 | 12.72倍 |
| FY2019 | 41 | 255 | -109 | -149 | − | 148 | 146 | 6.26倍 |