キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-28億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 25億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 33億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.74倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 33 | 24 | -26 | -28 | 25 | 17 | -2 | 0.74倍 |
| FY2024 | -9 | 37 | -24 | -24 | 34 | 20 | 13 | -4.27倍 |
| FY2023 | -55 | 62 | -18 | -86 | 20 | 24 | 44 | -1.13倍 |
| FY2022 | 38 | 20 | -82 | -0 | 85 | 25 | -62 | 0.51倍 |
| FY2021 | 26 | 55 | -7 | -33 | 14 | 19 | 48 | 2.10倍 |
| FY2020 | 27 | 49 | -17 | -20 | − | 18 | 31 | 1.82倍 |
| FY2019 | 33 | 40 | -51 | -19 | − | 17 | -11 | 1.19倍 |
| FY2018 | 31 | 32 | 22 | -27 | − | 17 | 54 | 1.02倍 |
| FY2017 | 35 | 21 | -32 | -7 | − | 14 | -11 | 0.60倍 |
| FY2016 | 79 | 57 | 38 | -7 | − | 17 | 95 | 0.73倍 |