キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.36倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22 | 29 | -27 | -4 | 17 | 15 | 2 | 1.36倍 |
| FY2024 | 22 | 37 | -9 | -14 | 11 | 14 | 28 | 1.69倍 |
| FY2023 | 17 | 32 | -12 | -21 | 13 | 15 | 20 | 1.82倍 |
| FY2022 | 18 | 10 | -20 | -13 | 11 | 14 | -10 | 0.55倍 |
| FY2021 | 22 | 37 | -10 | -7 | 12 | 13 | 27 | 1.66倍 |
| FY2020 | 8 | 34 | -32 | -9 | − | 12 | 2 | 4.41倍 |
| FY2019 | 19 | 26 | 5 | -7 | − | 10 | 31 | 1.36倍 |
| FY2018 | 20 | 31 | -15 | -11 | − | 10 | 16 | 1.53倍 |
| FY2017 | 16 | 20 | -18 | -17 | − | 9 | 2 | 1.24倍 |
| FY2016 | 15 | 26 | 8 | -12 | − | 8 | 34 | 1.67倍 |