キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,000億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-281億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-725億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 636億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
832億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
364億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 20億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
49.98倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 20 | 1,000 | -281 | -725 | 636 | 832 | 364 | 49.98倍 |
| FY2024 | -139 | 480 | -299 | -37 | 610 | 813 | -130 | -3.45倍 |
| FY2023 | 160 | 150 | -293 | 198 | 776 | 819 | -626 | 0.94倍 |
| FY2022 | 486 | 1,183 | -248 | -1,081 | 615 | 807 | 568 | 2.43倍 |
| FY2021 | 330 | 1,510 | -542 | -934 | 656 | 848 | 855 | 4.57倍 |
| FY2020 | 125 | 1,577 | -413 | -1,533 | 1,382 | 1,056 | 195 | 12.60倍 |
| FY2019 | -522 | 694 | -723 | 16 | 729 | 685 | -36 | -1.33倍 |