キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
769億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-302億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-429億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 157億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
144億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
468億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 575億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 575 | 769 | -302 | -429 | 157 | 144 | 468 | 1.34倍 |
| FY2024 | 432 | 724 | -248 | -262 | 134 | 134 | 476 | 1.68倍 |
| FY2023 | 331 | 344 | -159 | -99 | 100 | 120 | 185 | 1.04倍 |
| FY2022 | 228 | 205 | -214 | -274 | 93 | 107 | -8 | 0.90倍 |
| FY2021 | 213 | 501 | -112 | -61 | 88 | 100 | 390 | 2.36倍 |
| FY2020 | 216 | 323 | -166 | -105 | − | 93 | 157 | 1.49倍 |
| FY2019 | 209 | 243 | -137 | -113 | − | 80 | 106 | 1.16倍 |
| FY2018 | 183 | 265 | -132 | -205 | − | 76 | 134 | 1.45倍 |
| FY2017 | 171 | 237 | -80 | -8 | − | 73 | 157 | 1.39倍 |
| FY2016 | − | 244 | -156 | − | − | 80 | − | — |